关注中美贸易谈判,把握市场回调机会(附股)
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发表时间:2018-05-16 22:41来源:我要配资

今日看市

周三沪深两市小幅低开,临近午盘开始上行,午后三大指数小幅走强,沪指收复日内失地,但尾盘指数跳水,银行、券商、保险集体下挫。截至收盘,沪指报3169.57点,跌22.55点,跌幅0.71%,成交1745.91亿元;深成指报10701.32点,跌46.67点,跌幅0.43%,成交2272.95亿元;创业板报1846.67点,跌11.34点,跌幅0.61%,成交752.26亿元。


板块方面,生物医药、农林牧渔、纺织服装等板块涨幅居前,非银金融、银行、通信等板块跌幅居前。


消息速递

刘鹤率领中方代表团抵达美国访问;


国家发改委:规范有序推进高铁周边开发,严禁PPP违规举债;


天津发布人才引进新政:本科毕业不超40岁直接落户;


发改委回应“抢人”大战: 劳动力不存在总量不足问题;


审计署披露地方政府隐性债务,5省份6市县违规举债被公开;


国家发改委:严格控制新建、扩建特大型主题公园;


财政部:初创科技型企业可享受税收优惠政策;


粤东城际铁路建设规划方案获批,总投资1002亿;


美国务院称将继续推进美朝领导人会晤;


日本一季度GDP修正值大幅低于预期;


天津设新一代人工智能产业基金,总规模1000亿元;


丹东房价领涨全国,京深房价环比涨幅扩大;


大数据产业同比增长30.6%,加速渗透实体经济;


发改委:1-4月全社会用电量2.1万亿千瓦时,同比增9.3%;


格力52亿要约收购长园集团。


操作策略

中美贸易谈判是目前市场关注的焦点,我们对中美贸易谈判前景持乐观态度,其原因有三点,一是中方高层多次表态中国改革开放要坚定不移进行下去而且要继续加大,二是特朗普最近也表现出了谈判的诚意,三是如果本次谈判失败,美方按照程序将正式针对600亿美元的中国商品加征关税,这将导致中美贸易全面开战,这对于中美双方特别是中方是最差的结果。


因此,在刘鹤副总理访美进行中美贸易谈判期间,如果股市震荡回调,将是买入机会,板块热点方面请投资者关注医药医疗、石油、食品饮料等板块的投资机会。


个股雷达


中海油服(601808)

加大高端技术研发,估值较低。

公司在高标准完成现有项目的同时,积极加快高端技术的研发步伐,持续推进技术产品的系列化和产业化。2017年公司油田技术服务板块营收占比达到37.8%,连续六年维持上升趋势,是公司"双50%"战略取得的阶段性成果。油田技术服务板块占比提升有望对冲依赖于重资产装备的风险,公司盈利能力将更加稳健。


船舶服务占据中国海域主导地位,充分受益行业复苏。公司全年油田守护船/三用作业船/平台供应船作业量同比增长11.0%/54.4%/2.3%。目前公司业绩处于底部趋势上行期间,2018 年有望进行事业部制改革,对管理层进行充分激励,有望释放增量业绩。目前公司PB估值水平处于历史低位,具备较强的安全边际。同时考虑到油价正处于上升通道,公司业绩拐点凸显。建议关注。


信立泰(002294)

泰嘉获得新的增长动力。

公司主导公司的主导产品泰嘉,是氯吡格雷通用药名,泰嘉仿制于赛诺菲的波立维,是首选的抑制血小板聚集的药物,用于PCI(冠状动脉介入或心脏支架手术)的术前预防或术后治疗,一般要服用一年到半年。公司自2008年上市以来销售收入和净利润一直在保持连年增长,2013、2014、2015、2016年归母净利润分别为8.3亿、10.4亿、12.7亿、14.0亿, 复合增长率19%。泰嘉销售收入主要驱动力来自PCI 手术的增长、对波立维的替代、新增医院的覆盖开发以及预防血栓适应症的增长。


我国PCI手术比例0.02%,远低于发达国家。预计未来氯吡格雷的销量仍会有持续的增长。4月11日公司公告,收到国家食品药品监督管理总局核准签发的关于“硫酸氢氯吡格雷片(25mg)”的《药品补充申请批件》,该药品通过仿制药一致性评价。泰嘉(硫酸氢氯吡格雷片)为抗血小板凝聚首选药物,国家二类新药。目前,泰嘉主要规格75mg、25mg均已首家通过质量和疗效一致性评价。泰嘉通过一致性评价将给公司建立市场优势提供强大动力,5月15日MSCI将信立泰列入指数成分,信立泰将吸引大量指数基金资金。


光明乳业(600597)

老牌乳企,酸奶优势明显,逢低布局。

公司是老牌乳企,销售额列全国第三,排在伊利、蒙牛之后。与伊利、蒙牛相比,光明的优势在于酸奶。2009 年初正式推出莫斯利安,开启常温酸奶发展新时代,在竞品上市之前已培养了强大的品牌实力,在消费者心中占据重要位置。2017年国内市场的酸奶销售额将首超牛奶,约为1192亿元,同比去年增长18%。目前我国人均酸奶消费量约为4.8千克,与发达国家和地区相比还有30%-160%的成长空间,市场潜力巨大。


公司年初发布五年战略规划,提出了主业1+2全产业链的发展模式,即乳业、牧业和冷链物流三大产业的协同发展模式,公司对坚持严格执行,目前战略部分落地且颇见成效。公司从Chatsworth Assset收购上海光明荷斯坦牧业剩余45%股权,实现对荷斯坦牧业的全资控股。上海荷斯坦牧业具有60多年养牛历史,在上海、江苏、天津等地拥有规模牧场34个,存栏8万头,实现全资控股后,荷斯坦牧业不用再继续外销30%原料奶,转而全部供应给上市公司。


公司携手代言人五月天,举办了莫斯利安三款重量级新品发布会:甄选果粒系列、flowersecrets 系列和yogurtail 双发酵系列,新品在包装、口味等方面均有较大创新,切入常温酸奶细分市场,未来期待系列新品带动公司收入重回较快增长。


荐股跟踪及操作建议


股票简称及代码   推荐日期  累计涨幅(%)      操作建议

长生生物002680)  2017-8-23      92%           疫苗业务超预期,可继续持有

德展健康(000813)  2017-11-6      38%           国内降血脂市场向好,可继续持有

白云山600332)     2018-3-23      48%           大健康超预期,可继续持有

口子窖(603589)     2018-4-20      31%           一季报超预期,可继续持有

今世缘(603369)     2018-5-2        23%           一季报超预期,可继续持有


注:“累计涨幅”指首次推荐日以来的累计涨幅。以上个股当前操作建议仅供参考,投资者可根据个人风格和持仓股票收益情况酌情操作。

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